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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 2 371.00 | 936.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 688.00 | 61 177.00 | 114 511.00 | 175 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 859.00 | 64 349.00 | 126 510.00 | 190 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 952.00 | | 263 952.00 | 263 952.00 |
BZ Autres créances | 1 415 079.00 | | 1 415 079.00 | 1 415 079.00 |
CF Disponibilités | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 310.00 | | 1 785 310.00 | 1 785 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 169.00 | 64 349.00 | 1 911 820.00 | 1 976 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 907.00 | -178 317.00 | | 60 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 523.00 | 243 424.00 | | 193 523.00 |
DL TOTAL (I) | 593 630.00 | 400 107.00 | | 593 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 562.00 | 190 757.00 | | 429 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 1 402.00 | | 2 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 400.00 | 144 000.00 | | 182 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 543.00 | 130 082.00 | | 234 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 714.00 | 277 521.00 | | 430 714.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 10 145.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 190.00 | 753 906.00 | | 1 318 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 820.00 | 1 154 013.00 | | 1 911 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 094.00 | 440 496.00 | | 814 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
FG Production vendue services | 2 353 385.00 | | 2 353 385.00 | 2 353 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 083.00 | | 2 370 083.00 | 2 370 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 472.00 | 113 399.00 | | 203 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 3 637.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 3 637.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -3 637.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 853.00 | 17 199.00 | | 57 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 525.00 | 1 390 007.00 | | 2 573 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 002.00 | 1 146 583.00 | | 2 380 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 523.00 | 243 424.00 | | 193 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 442.00 | | 20 296.00 | 171 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 190 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 175 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 985.00 | | 15 282.00 | 160 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 5 013.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 299.00 | 46 628.00 | 579.00 | 18 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 96.00 | | 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 843.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 066.00 | 45 690.00 | 579.00 | 16 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 263 952.00 | 263 952.00 | | 263 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 562.00 | 107 866.00 | 321 696.00 | 429 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VP Divers | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 797.00 | 1 401 797.00 | | 1 401 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 583.00 | 1 707 583.00 | | 1 707 583.00 |
VW T.V.A. | 239 069.00 | 239 069.00 | | 239 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 790.00 | 814 094.00 | 321 696.00 | 1 135 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 085.00 | 8 479.00 | | 22 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 821.00 | 123 240.00 | | 115 821.00 |
ST Autres comptes | 274 898.00 | 115 680.00 | | 274 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 668.00 | 60 309.00 | | 93 668.00 |
YT Sous‐traitance | 396 078.00 | 126 134.00 | | 396 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 96 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | 351.00 | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 495.00 | 8 830.00 | | 26 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 523.00 | 95 041.00 | | 50 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 148.00 | 4 706.00 | | 19 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 465.00 | 521 674.00 | | 880 465.00 |