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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 84 626.00 | 11 851.00 | 72 775.00 | 84 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 648.00 | 14 634.00 | 24 015.00 | 38 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 6 644.00 | 18 695.00 | 25 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 112.00 | 33 128.00 | 158 984.00 | 192 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 344.00 | 33 128.00 | 268 216.00 | 301 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | 17 321.00 | | 54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 55 736.00 | 18 321.00 | | 55 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 719.00 | 193 123.00 | | 165 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 6 767.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 45 318.00 | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 15 457.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 339.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 480.00 | 263 004.00 | | 212 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 216.00 | 281 325.00 | | 268 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 024.00 | 107 113.00 | | 80 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 165.00 | | 578 165.00 | 578 165.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 246.00 | | 578 246.00 | 578 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 6 354.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 5 993.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 412.00 | 585 728.00 | | 615 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 997.00 | 568 407.00 | | 560 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 415.00 | 17 321.00 | | 54 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 731.00 | | 11 007.00 | 183 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 192 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 148 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 232.00 | | 11 007.00 | 140 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 647.00 | 16 704.00 | 223.00 | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | 16 704.00 | 223.00 | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 719.00 | 33 262.00 | 125 639.00 | 165 719.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 480.00 | 80 024.00 | 125 639.00 | 212 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |