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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 342.00 | 1 679.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 563.00 | 28 806.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 890.00 | 905.00 | 38 985.00 | 39 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 222.00 | 480.00 | 47 742.00 | 48 222.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 103.00 | 480.00 | 104 623.00 | 105 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 993.00 | 1 385.00 | 143 608.00 | 144 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | 25 831.00 | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 53 563.00 | 40 831.00 | | 53 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 778.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 13 952.00 | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 16 373.00 | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 045.00 | 31 104.00 | | 90 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 608.00 | 71 935.00 | | 143 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 105.00 | 31 104.00 | | 74 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 4 559.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 909.00 | 97 130.00 | | 148 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 177.00 | 71 299.00 | | 136 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | 25 831.00 | | 12 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669.00 | 7 729.00 | 15 940.00 | 23 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 537.00 | 68 597.00 | 15 940.00 | 84 537.00 |