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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 789.00 | 6 540.00 | 28 249.00 | 34 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 093.00 | 7 843.00 | 1 188 249.00 | 1 196 093.00 |
BT Marchandises | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 747.00 | 7 843.00 | 1 383 904.00 | 1 391 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 710.00 | 416 710.00 | | 416 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 19 903.00 | 11 351.00 | | 19 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 875.00 | 9 002.00 | | 73 875.00 |
DL TOTAL (I) | 511 537.00 | 437 663.00 | | 511 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 747.00 | 730 208.00 | | 653 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 067.00 | 139 600.00 | | 170 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 68 497.00 | | 45 076.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 683.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 367.00 | 939 008.00 | | 872 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 904.00 | 1 376 671.00 | | 1 383 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 406.00 | 311 386.00 | | 314 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 125.00 | 33 444.00 | | 26 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 995.00 | | 97.00 | 1 195 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 692.00 | | 97.00 | 34 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
UX Autres créances clients | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 622.00 | 69 662.00 | 283 930.00 | 627 622.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 596.00 | 65 807.00 | 34 789.00 | 100 596.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 367.00 | 314 406.00 | 283 930.00 | 872 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 282.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | 13 218.00 | | 14 630.00 |
ST Autres comptes | 22 281.00 | 21 666.00 | | 22 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 550.00 | 26 594.00 | | 26 550.00 |
YT Sous‐traitance | 6 751.00 | 3 588.00 | | 6 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 774.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | 4 056.00 | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 689.00 | 73 078.00 | | 71 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 269.00 | 59 318.00 | | 59 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 212.00 | 65 065.00 | | 70 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |