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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 3 511.00 | 11 739.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 918.00 | 3 511.00 | 1 636 407.00 | 1 639 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 296.00 | 3 511.00 | 1 798 785.00 | 1 802 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 624 668.00 | | 1 624 668.00 | 1 624 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 434.00 | 337 439.00 | | 182 434.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | 520.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 620 718.00 | 437 959.00 | | 620 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 671.00 | 1 291 105.00 | | 1 141 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550.00 | 1 889.00 | | 20 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 103.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | 73 632.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 067.00 | 1 366 729.00 | | 1 178 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 785.00 | 1 804 688.00 | | 1 798 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 091.00 | | 289 091.00 | 289 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 091.00 | | 289 091.00 | 289 091.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | 520.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 520.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -520.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | 60 115.00 | | 33 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 935.00 | 598 635.00 | | 363 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 500.00 | 261 196.00 | | 181 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 434.00 | 337 439.00 | | 182 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 668.00 | | 15 250.00 | 1 624 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 668.00 | | | 1 624 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | 325.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 325.00 | | 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 671.00 | 150 902.00 | 612 390.00 | 1 141 671.00 |
VI Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 067.00 | 187 298.00 | 612 390.00 | 1 178 067.00 |