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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 104.00 | 75.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 821.00 | 2 467.00 | 3 288.00 |
040 Immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 145.00 | 926.00 | 7 220.00 | 8 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
110 Total général Actif | 26 619.00 | 926.00 | 25 693.00 | 26 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 142.00 | | | 142.00 |
252 Charges sociales | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 412.00 | | | -11 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 179.00 | | | 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 262.00 | | | 1 262.00 |