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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 116 902.00 | | 6 116 902.00 | 6 116 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105 620.00 | | 6 105 620.00 | 6 105 620.00 |
BZ Autres créances | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
CF Disponibilités | 310 936.00 | | 310 936.00 | 310 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 133.00 | | 195 133.00 | 195 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 888 080.00 | | 12 888 080.00 | 12 888 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 080.00 | | 12 888 080.00 | 12 888 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 711.00 | | | -26 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 643.00 | | | -16 643.00 |
DL TOTAL (I) | -33 354.00 | | | -33 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 382.00 | | | 1 225 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 034.00 | | | 755 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 941 018.00 | | | 10 941 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 921 434.00 | | | 12 921 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 080.00 | | | 12 888 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 921 434.00 | | | 12 921 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225 382.00 | | | 1 225 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 516 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 998.00 | | | 3 516 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 641.00 | | | 3 533 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 643.00 | | | -16 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 10 941 018.00 | 10 941 018.00 | | 10 941 018.00 |
UX Autres créances clients | 6 105 620.00 | | | 6 105 620.00 |
VB T. V. A. | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 382.00 | 1 225 382.00 | | 1 225 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 242.00 | 6 460 242.00 | | 6 460 242.00 |
VW T.V.A. | 755 034.00 | 755 034.00 | | 755 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 434.00 | 12 921 434.00 | | 12 921 434.00 |