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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979.00 | 13 148.00 | 1 830.00 | 14 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 1 935.00 | 269.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 930.00 | 15 133.00 | 52 796.00 | 67 930.00 |
BT Marchandises | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CF Disponibilités | 229 935.00 | | 229 935.00 | 229 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 938.00 | | 457 938.00 | 457 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 868.00 | 15 133.00 | 510 735.00 | 525 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 370.00 | | | 443 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 735.00 | | | 510 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 756.00 | | | 386 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 263.00 | | 1 032 263.00 | 1 032 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 263.00 | | 1 032 263.00 | 1 032 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 111.00 | | | 1 035 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 578.00 | | | 1 022 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 5 728.00 | | 9 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 5 728.00 | | 9 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 841.00 | 14 227.00 | 56 614.00 | 70 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 286.00 | 152 286.00 | | 152 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 386.00 | 185 690.00 | 696.00 | 186 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 371.00 | 386 757.00 | 56 614.00 | 443 371.00 |