| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 773.00 | 104 519.00 | 2 254.00 | 106 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 286.00 | 59 519.00 | 30 766.00 | 90 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 985 344.00 | 164 038.00 | 37 821 306.00 | 37 985 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 802.00 | | 1 389 802.00 | 1 389 802.00 |
BZ Autres créances | 50 105 874.00 | | 50 105 874.00 | 50 105 874.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 742 446.00 | | 51 742 446.00 | 51 742 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 727 790.00 | 164 038.00 | 89 563 752.00 | 89 727 790.00 |
CU Autres participations | 37 788 285.00 | | 37 788 285.00 | 37 788 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 236 650.00 | 1 000.00 | | 41 236 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | -1 800.00 | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 630.00 | -1 727.00 | | 4 729 630.00 |
DL TOTAL (I) | 45 962 753.00 | -2 527.00 | | 45 962 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 367.00 | 1 627.00 | | 772 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 860.00 | | | 1 818 860.00 |
EA Autres dettes | 40 850 857.00 | 2 000.00 | | 40 850 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 447 372.00 | 3 646.00 | | 43 447 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 563 752.00 | 1 118.00 | | 89 563 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 447 372.00 | 3 646.00 | | 43 447 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 266 706.00 | | 16 266 706.00 | 16 266 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 266 706.00 | | 16 266 706.00 | 16 266 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 337 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 496 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 150 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 958.00 | | | 753 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 029.00 | | | 756 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 412.00 | | | 751 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 412.00 | | | 751 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 434 688.00 | | | 21 434 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 705 058.00 | 1 727.00 | | 16 705 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729 630.00 | -1 727.00 | | 4 729 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 985 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 788 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 985 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 788 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 519.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 367.00 | 772 367.00 | | 772 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 586.00 | 1 047 586.00 | | 1 047 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 061.00 | 615 061.00 | | 615 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 164.00 | 2 178 164.00 | | 2 178 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 802.00 | 1 389 802.00 | | 1 389 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VC Groupe et associés | 50 025 624.00 | 50 025 624.00 | | 50 025 624.00 |
VI Groupe et associés | 38 672 693.00 | 38 672 693.00 | | 38 672 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 537 098.00 | 51 537 098.00 | | 51 537 098.00 |
VW T.V.A. | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 447 372.00 | 43 447 372.00 | | 43 447 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979 288.00 | 1 509.00 | | 979 288.00 |
ST Autres comptes | 7 846 771.00 | 218.00 | | 7 846 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 470.00 | | | 650 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020 066.00 | | | 1 020 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 496 597.00 | 1 727.00 | | 10 496 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |