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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 944.00 | 475.00 | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 016.00 | 6 616.00 | 24 399.00 | 31 016.00 |
040 Immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 104.00 | 7 561.00 | 44 543.00 | 52 104.00 |
072 Créances – Autres | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
084 Disponibilités | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
110 Total général Actif | 86 726.00 | 7 561.00 | 79 165.00 | 86 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
242 Autres charges externes. | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
252 Charges sociales | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 017.00 | | | -32 017.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 333.00 | | | -33 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |