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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 7.00 | 127.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 23.00 | 1 358.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 725.00 | 30.00 | 264 695.00 | 264 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 871.00 | 30.00 | 399 841.00 | 399 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 210.00 | | 248 210.00 | 248 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 5 715.00 | | 6 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 107.00 | 22 758.00 | | 81 107.00 |
DL TOTAL (I) | 335 959.00 | 276 473.00 | | 335 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 4 296.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | 990.00 | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 15 000.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 882.00 | 20 684.00 | | 63 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 841.00 | 297 157.00 | | 399 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 667.00 | 24 950.00 | | 166 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 560.00 | 2 192.00 | | 85 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 107.00 | 22 758.00 | | 81 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |