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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 141.00 | 716.00 | 2 857.00 |
AP Constructions | 1 144 081.00 | 161 747.00 | 982 335.00 | 1 144 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 507.00 | 232 215.00 | 364 292.00 | 596 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 317.00 | 16 199.00 | 6 118.00 | 22 317.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 762.00 | 412 301.00 | 1 354 461.00 | 1 766 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BT Marchandises | 251.00 | 43.00 | 208.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | 2 253.00 | 98 015.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CF Disponibilités | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 336.00 | 2 296.00 | 242 040.00 | 244 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 098.00 | 414 597.00 | 1 596 501.00 | 2 011 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 303.00 | 66 127.00 | | 66 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 143.00 | 72 177.00 | | 233 143.00 |
DL TOTAL (I) | 308 246.00 | 147 103.00 | | 308 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 593.00 | 3 340.00 | | 4 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 593.00 | 3 340.00 | | 4 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 341.00 | 792 059.00 | | 555 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | 162 165.00 | | 206 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 098.00 | 308 315.00 | | 312 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 456.00 | 391 588.00 | | 125 456.00 |
EA Autres dettes | 84 651.00 | 32.00 | | 84 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 662.00 | 1 654 163.00 | | 1 283 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 501.00 | 1 804 607.00 | | 1 596 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
FD Production vendue biens | 3 810 449.00 | | 3 810 449.00 | 3 810 449.00 |
FG Production vendue services | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 407.00 | | 3 945 407.00 | 3 945 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 856 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 463.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | 27 696.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 28 159.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | -27 863.00 | | -5 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 004.00 | 16 340.00 | | 78 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 232.00 | 21 765.00 | | 106 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 862.00 | 3 576 856.00 | | 4 122 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 719.00 | 3 504 680.00 | | 3 889 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 143.00 | 72 177.00 | | 233 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 235.00 | | 73 274.00 | 1 706 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | 1 766 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 747.00 | 1 762 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 978.00 | | 72 674.00 | 1 702 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 733.00 | 227 824.00 | 3 256.00 | 187 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 622.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 213.00 | 227 202.00 | 3 256.00 | 186 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 340.00 | 1 253.00 | | 3 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705.00 | 43.00 | 705.00 | 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 2 296.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | 3 549.00 | 705.00 | 4 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 864.00 | 208 864.00 | | 208 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 278.00 | 192 278.00 | | 192 278.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 662.00 | 1 283 662.00 | | 1 283 662.00 |