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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 323.00 | | 1 862 323.00 | 1 862 323.00 |
BZ Autres créances | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 624.00 | | 1 923 624.00 | 1 923 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 862 323.00 | | 1 862 323.00 | 1 862 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 043.00 | | | -70 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 838.00 | -70 043.00 | | 125 838.00 |
DL TOTAL (I) | 75 796.00 | -50 043.00 | | 75 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 205.00 | 1 550 000.00 | | 1 427 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 528.00 | 389 682.00 | | 388 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 829.00 | 1 941 481.00 | | 1 847 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 624.00 | 1 891 439.00 | | 1 923 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361.00 | 70 043.00 | | 14 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 838.00 | -70 043.00 | | 125 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 323.00 | | | 1 862 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 323.00 | | | 1 862 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
UX Autres créances clients | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 205.00 | 123 918.00 | 507 115.00 | 1 427 205.00 |
VI Groupe et associés | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 829.00 | 544 541.00 | 507 115.00 | 1 847 829.00 |