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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 292.00 | | 197 292.00 | 197 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 936.00 | 37 787.00 | | 46 936.00 |
DL TOTAL (I) | 61 723.00 | 38 787.00 | | 61 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 569.00 | 161 648.00 | | 135 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 569.00 | 161 648.00 | | 135 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 292.00 | 200 435.00 | | 197 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 298.00 | 27 172.00 | | 27 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014.00 | 12 163.00 | | 3 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 936.00 | 37 787.00 | | 46 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 569.00 | 27 298.00 | 108 271.00 | 135 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 569.00 | 27 298.00 | 108 271.00 | 135 569.00 |