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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 197.00 | 955.00 | 13 242.00 | 14 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 942.00 | 1 287.00 | 18 656.00 | 19 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 148.00 | | 211 148.00 | 211 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 090.00 | 1 287.00 | 229 804.00 | 231 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 331.00 | 669.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 664.00 | 117 515.00 | | 144 664.00 |
DL TOTAL (I) | 147 679.00 | 118 015.00 | | 147 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4 967.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 5 009.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 135 747.00 | | 71 728.00 |
EA Autres dettes | | 6 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 125.00 | 151 816.00 | | 82 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 804.00 | 269 831.00 | | 229 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 125.00 | 151 816.00 | | 82 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 082.00 | | 16 265.00 | 12 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 19 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 14 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | | 12 535.00 | 10 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 730.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 1 266.00 | 1 352.00 | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 934.00 | 1 352.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 250.00 | 99 520.00 | 4 730.00 | 104 250.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |