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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822.00 | 31.00 | 1 791.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 083.00 | 65 552.00 | 504 531.00 | 570 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 833.00 | | 406 833.00 | 406 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 739.00 | 65 584.00 | 1 213 155.00 | 1 278 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
CF Disponibilités | 161 744.00 | | 161 744.00 | 161 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 084.00 | | 281 084.00 | 281 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 823.00 | 65 584.00 | 1 494 239.00 | 1 559 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 452.00 | | | -15 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 196.00 | | | -31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 777.00 | | | 1 201 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EA Autres dettes | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 887.00 | | | 1 440 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 239.00 | | | 1 494 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 887.00 | | | 1 440 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 865.00 | | 353 865.00 | 353 865.00 |
FG Production vendue services | 509 726.00 | | 509 726.00 | 509 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 591.00 | | 863 591.00 | 863 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 198.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 648.00 | | | 870 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 843.00 | | | 901 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 196.00 | | | -31 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 886.00 | | 704 853.00 | 573 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 442.00 | | 308 464.00 | 263 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | 396 389.00 | 10 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 386.00 | 33 198.00 | | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | 33 198.00 | | 32 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 833.00 | | | 406 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 777.00 | 1 201 777.00 | | 1 201 777.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 069.00 | 115 236.00 | 406 833.00 | 522 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 887.00 | 1 440 887.00 | | 1 440 887.00 |