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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AP Constructions | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 511.00 | | 1 660 511.00 | 1 660 511.00 |
BZ Autres créances | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 290 260.00 | | 290 260.00 | 290 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 660.00 | | 355 660.00 | 355 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 171.00 | | 2 016 171.00 | 2 016 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 359 311.00 | | 1 359 311.00 | 1 359 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 600.00 | 2 098 600.00 | | 2 098 600.00 |
DH Report à nouveau | -84 629.00 | -27 445.00 | | -84 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | -57 184.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 375.00 | 2 013 970.00 | | 2 014 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 143.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796.00 | 1 543.00 | | 1 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 171.00 | 2 015 513.00 | | 2 016 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145.00 | 3 153.00 | | 5 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 60 337.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | -57 184.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |