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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 1 458.00 | 1 322.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780.00 | 1 458.00 | 1 322.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 845.00 | | 759 845.00 | 759 845.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 928.00 | | 862 928.00 | 862 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 708.00 | 1 458.00 | 864 250.00 | 865 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 175.00 | -170 544.00 | | -180 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 240.00 | -9 631.00 | | 490 240.00 |
DL TOTAL (I) | 315 065.00 | -175 175.00 | | 315 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 260.00 | 16 081.00 | | 364 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 282.00 | 76 923.00 | | 182 282.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 667.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 185.00 | 198 891.00 | | 549 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 250.00 | 23 716.00 | | 864 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 185.00 | 198 891.00 | | 549 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 564.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 564.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 759 845.00 | 759 845.00 | | 759 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 317.00 | 789 317.00 | | 789 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 185.00 | 549 185.00 | | 549 185.00 |