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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 405.00 | 48 632.00 | 72 773.00 | 121 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 082.00 | 48 632.00 | 87 450.00 | 136 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
084 Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
110 Total général Actif | 179 685.00 | 48 632.00 | 131 052.00 | 179 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 774.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 084.00 | 331 330.00 | | 300 084.00 |
222 Production stockée | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 476.00 | 9 078.00 | | 7 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 126.00 | 364 408.00 | | 314 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 630.00 | 88 582.00 | | 79 630.00 |
242 Autres charges externes. | 88 695.00 | 139 151.00 | | 88 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 4 064.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 208.00 | 112 820.00 | | 81 208.00 |
252 Charges sociales | 31 615.00 | 44 496.00 | | 31 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 134.00 | 25 499.00 | | 23 134.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 440.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 529.00 | 415 052.00 | | 306 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 596.00 | -50 644.00 | | 7 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 820.00 | 3 355.00 | | 4 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | -48 543.00 | | 2 730.00 |