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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 117 735.00 | 1 367 911.00 | 30 749 823.00 | 32 117 735.00 |
AP Constructions | 589 227.00 | 11 446.00 | 577 781.00 | 589 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 472 743.00 | 279 308.00 | 10 193 434.00 | 10 472 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670 794.00 | | 3 670 794.00 | 3 670 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 850 500.00 | 1 658 666.00 | 45 191 833.00 | 46 850 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 118.00 | | 3 538 118.00 | 3 538 118.00 |
BZ Autres créances | 3 607 902.00 | | 3 607 902.00 | 3 607 902.00 |
CF Disponibilités | 5 954 933.00 | | 5 954 933.00 | 5 954 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615 430.00 | | 21 615 430.00 | 21 615 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 946 574.00 | | 34 946 574.00 | 34 946 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 085 274.00 | 1 658 666.00 | 82 426 607.00 | 84 085 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 525 584.00 | | | 21 525 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 288 199.00 | | 2 288 199.00 | 2 288 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 188 226.00 | -698 786.00 | | -3 188 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 655 976.00 | -2 489 439.00 | | -4 655 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 797.00 | 6 811 773.00 | | 2 155 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 571 774.00 | 14 817 258.00 | | 39 571 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864 447.00 | 10 924 496.00 | | 20 864 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 896.00 | 764 236.00 | | 562 896.00 |
EA Autres dettes | | 125 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 271 693.00 | 654 510.00 | | 19 271 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 270 810.00 | 27 288 281.00 | | 80 270 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 426 607.00 | 34 100 054.00 | | 82 426 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
FG Production vendue services | 5 040 656.00 | | 5 040 656.00 | 5 040 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 713.00 | | 5 135 713.00 | 5 135 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 168 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 282 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 047 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 903.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 713 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 655 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 282 439.00 | 13 136 853.00 | | 36 282 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 938 416.00 | 15 626 293.00 | | 40 938 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 655 976.00 | -2 489 439.00 | | -4 655 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 681 898.00 | | 33 565 722.00 | 15 681 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 120.00 | | 46 850 500.00 | 2 397 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 117 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 120.00 | | 14 732 765.00 | 2 397 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215 882.00 | | 19 901 853.00 | 12 215 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 016.00 | | 13 663 869.00 | 3 466 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 493.00 | 1 366 173.00 | | 292 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 159.00 | 1 087 753.00 | | 280 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | 278 420.00 | | 12 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864 447.00 | 20 864 447.00 | | 20 864 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 896.00 | 562 896.00 | | 562 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 271 693.00 | 3 191 751.00 | 3 898 168.00 | 19 271 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 903.00 | 3 607 903.00 | | 3 607 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538 119.00 | 3 523 838.00 | 14 281.00 | 3 538 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 571 775.00 | 39 571 775.00 | | 39 571 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 972 032.00 | | | 28 972 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051 428.00 | | | 4 051 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615 430.00 | 104 127.00 | 21 511 303.00 | 21 615 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 761 452.00 | 7 235 867.00 | 21 525 584.00 | 28 761 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 270 811.00 | 64 190 869.00 | 3 898 168.00 | 80 270 811.00 |