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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 4 496.00 | 16 142.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 928.00 | 4 496.00 | 787 432.00 | 791 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
BZ Autres créances | 191 515.00 | | 191 515.00 | 191 515.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 822.00 | | 241 822.00 | 241 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 750.00 | 4 496.00 | 1 029 254.00 | 1 033 750.00 |
CU Autres participations | 757 990.00 | | 757 990.00 | 757 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 930.00 | 101 433.00 | | -4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 106 502.00 | 111 433.00 | | 106 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 062.00 | 646 000.00 | | 606 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 825.00 | 42 157.00 | | 242 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 771.00 | | 14 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 529.00 | 36 763.00 | | 59 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 751.00 | 725 691.00 | | 922 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 254.00 | 837 123.00 | | 1 029 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 170.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -170.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 9 567.00 | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 658.00 | 209 573.00 | | 290 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 588.00 | 108 140.00 | | 295 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 930.00 | 101 433.00 | | -4 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 300.00 | | 22 628.00 | 769 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 300.00 | | 1 990.00 | 769 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 825.00 | 242 825.00 | | 242 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 059.00 | 104 942.00 | 431 340.00 | 606 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 515.00 | 191 515.00 | | 191 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 686.00 | 239 386.00 | 13 300.00 | 252 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 751.00 | 421 634.00 | 431 340.00 | 922 751.00 |