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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 60.00 | 700.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 585.00 | 4 341.00 | 30 244.00 | 34 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 345.00 | 4 401.00 | 30 944.00 | 35 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CF Disponibilités | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 634.00 | 4 401.00 | 241 233.00 | 245 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 345.00 | | 109 561.00 | 35 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 345.00 | | 109 561.00 | 35 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -36 312.00 | 36 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 196.00 | 5 704.00 | 18 492.00 | 24 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 400.00 | 5 087.00 | 75 313.00 | 80 400.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 983.00 | 99 670.00 | 75 313.00 | 174 983.00 |