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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 222.00 | 889.00 | 1 333.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 12 907.00 | 7 009.00 | 19 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 213.00 | 13 796.00 | 8 417.00 | 22 213.00 |
BT Marchandises | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 968.00 | 13 796.00 | 160 172.00 | 173 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FG Production vendue services | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | -69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 22 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2 222.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 19 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | 8 583.00 | 5 059.00 | 10 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 8 139.00 | 5 059.00 | 9 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 336.00 | 30 157.00 | 106 179.00 | 136 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 727.00 | 45 548.00 | 106 179.00 | 151 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |