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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 4 360.00 | 10 854.00 | 15 214.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 967.00 | 5 159.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 110.00 | 691.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 555.00 | 42 531.00 | 152 024.00 | 194 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 833.00 | 47 968.00 | 177 866.00 | 225 833.00 |
BT Marchandises | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BZ Autres créances | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 938.00 | | 231 938.00 | 231 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 098.00 | 47 968.00 | 416 130.00 | 464 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 452.00 | | | -276 452.00 |
DL TOTAL (I) | -246 452.00 | | | -246 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 583.00 | | | 662 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 130.00 | | | 416 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VB T. V. A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 074.00 | 76 141.00 | 174 495.00 | 288 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 003.00 | | | 321 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 004.00 | 192 867.00 | 9 137.00 | 202 004.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 717.00 | 269 846.00 | 174 495.00 | 485 717.00 |