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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 516.00 | 14 686.00 | 29 830.00 | 44 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 935.00 | 3 266.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 476.00 | 15 621.00 | 44 855.00 | 60 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 351 636.00 | | 351 636.00 | 351 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 432.00 | | 376 432.00 | 376 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 908.00 | 15 621.00 | 421 288.00 | 436 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 215 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 101.00 | -45 692.00 | | -210 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 408.00 | -164 408.00 | | 70 408.00 |
DL TOTAL (I) | 255 307.00 | 4 899.00 | | 255 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 844.00 | 125 790.00 | | 49 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 39 151.00 | | 61 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | 38 535.00 | | 54 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 980.00 | 203 476.00 | | 165 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 288.00 | 208 375.00 | | 421 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 254.00 | | 635 254.00 | 635 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 254.00 | | 635 254.00 | 635 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139.00 | 139.00 | | -139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -139.00 | 139.00 | | -139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -139.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 617.00 | 117 326.00 | | 635 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 209.00 | 281 734.00 | | 565 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 408.00 | -164 408.00 | | 70 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 716.00 | | 11 760.00 | 63 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 60 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 11 760.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 9 323.00 | | 6 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 783.00 | 8 903.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 420.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 556.00 | 24 796.00 | 11 760.00 | 36 556.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |