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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 106.00 | 586.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 655.00 | 4 362.00 | 48 293.00 | 52 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 847.00 | 4 468.00 | 56 379.00 | 60 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 553.00 | | 368 553.00 | 368 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 401.00 | 4 468.00 | 424 933.00 | 429 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 285.00 | 27 256.00 | | -56 285.00 |
DL TOTAL (I) | -28 029.00 | 28 256.00 | | -28 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 367.00 | 9 964.00 | | 78 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 9 797.00 | | 62 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 370.00 | 45 514.00 | | 274 370.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 961.00 | 65 275.00 | | 452 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 933.00 | 93 531.00 | | 424 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 654.00 | | 794 654.00 | 794 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 654.00 | | 794 654.00 | 794 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 241.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 1 241.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -1 241.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 670.00 | 135 350.00 | | 795 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 954.00 | 108 094.00 | | 851 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 285.00 | 27 256.00 | | -56 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688.00 | | 57 159.00 | 3 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 51 747.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 5 412.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 4 308.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 4 308.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 331.00 | 310 331.00 | | 310 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VI Groupe et associés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 434.00 | 322 934.00 | 7 500.00 | 330 434.00 |
VW T.V.A. | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 961.00 | 452 961.00 | | 452 961.00 |