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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 705.00 | 79 994.00 | 225 711.00 | 305 705.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 705.00 | 79 994.00 | 261 711.00 | 341 705.00 |
072 Créances – Autres | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
084 Disponibilités | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
110 Total général Actif | 529 743.00 | 79 994.00 | 449 749.00 | 529 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 088.00 | | | 718 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
230 Autres produits | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 832.00 | | | 745 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
242 Autres charges externes. | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
252 Charges sociales | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
262 Autres charges | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 863.00 | | | 673 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 089.00 | | | 323 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |