| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 653.00 | 4 139.00 | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261.00 | 62.00 | 199.00 | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 431.00 | 6 285.00 | 22 146.00 | 28 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 472.00 | 7 000.00 | 1 408 472.00 | 1 415 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
BZ Autres créances | 363 851.00 | | 363 851.00 | 363 851.00 |
CF Disponibilités | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 117.00 | | 641 117.00 | 641 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 589.00 | 7 000.00 | 2 049 589.00 | 2 056 589.00 |
CU Autres participations | 1 320 626.00 | | 1 320 626.00 | 1 320 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DK Provisions réglementées | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 115.00 | | | 952 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 455.00 | | | 665 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 005.00 | | | 1 909 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 589.00 | | | 2 049 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 130.00 | | | 1 143 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 418.00 | | 550 418.00 | 550 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 418.00 | | 550 418.00 | 550 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 840.00 | | | 607 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 959.00 | | | 584 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 206.00 | | 154 095.00 | 1 273 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 828.00 | 1 345 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 828.00 | 1 415 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 764.00 | | 51 077.00 | 13 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 442.00 | | 98 226.00 | 1 259 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 5 595.00 | | 1 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 4 942.00 | | 1 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
UX Autres créances clients | 209 624.00 | 209 624.00 | | 209 624.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VC Groupe et associés | 331 619.00 | 331 619.00 | | 331 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 028.00 | 186 154.00 | 765 875.00 | 952 028.00 |
VI Groupe et associés | 665 455.00 | 665 455.00 | | 665 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 223.00 | 582 009.00 | 25 214.00 | 607 223.00 |
VW T.V.A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 005.00 | 1 143 130.00 | 765 875.00 | 1 909 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
YT Sous‐traitance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 112.00 | | | 257 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |