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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 734.00 | 43 235.00 | 61 499.00 | 104 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 071.00 | 13 185.00 | 15 886.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 805.00 | 56 420.00 | 77 385.00 | 133 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 982.00 | | 317 982.00 | 317 982.00 |
BZ Autres créances | 281 972.00 | | 281 972.00 | 281 972.00 |
CF Disponibilités | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 561.00 | | 769 561.00 | 769 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 366.00 | 56 420.00 | 846 946.00 | 903 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 839.00 | | | -38 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 932.00 | -38 839.00 | | -15 932.00 |
DL TOTAL (I) | -53 771.00 | -37 839.00 | | -53 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 671.00 | 421 588.00 | | 390 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 538.00 | 273 302.00 | | 388 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | 57 038.00 | | 61 022.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 15 082.00 | | 8 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 999.00 | 84 505.00 | | 51 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 717.00 | 851 516.00 | | 900 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 946.00 | 813 677.00 | | 846 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 149.00 | | 252 149.00 | 252 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 977.00 | 20 000.00 | | 54 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 977.00 | 20 000.00 | | 54 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 977.00 | 19 405.00 | | 54 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 054.00 | 1 013 799.00 | | 849 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 986.00 | 1 052 639.00 | | 864 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 932.00 | -38 839.00 | | -15 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 890.00 | | 17 915.00 | 115 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | | 17 915.00 | 115 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 28 149.00 | | 28 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | 28 149.00 | | 28 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 538.00 | 388 538.00 | | 388 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
UX Autres créances clients | 317 982.00 | 317 982.00 | | 317 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VC Groupe et associés | 239 207.00 | 239 207.00 | | 239 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 874.00 | 87 007.00 | 303 868.00 | 390 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 817.00 | 600 817.00 | | 600 817.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 061.00 | 597 194.00 | 303 868.00 | 901 061.00 |