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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 203.00 | 70 768.00 | 200 433.00 | 271 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 460.00 | 70 769.00 | 720 692.00 | 791 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 324.00 | -2 324.00 | |
BZ Autres créances | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CF Disponibilités | 867 180.00 | | 867 180.00 | 867 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 338.00 | 2 324.00 | 952 014.00 | 954 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 798.00 | 73 093.00 | 1 672 705.00 | 1 745 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DH Report à nouveau | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 000.00 | 202 252.00 | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 822 252.00 | 622 252.00 | | 822 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 211.00 | 200 000.00 | | 194 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 881.00 | 429 280.00 | | 275 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 547.00 | 23 419.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | 356 635.00 | | 256 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 510.00 | 73 511.00 | | 56 510.00 |
EA Autres dettes | 37 399.00 | 2 580.00 | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 453.00 | 1 085 425.00 | | 850 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 705.00 | 1 707 678.00 | | 1 672 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 595.00 | | 791 460.00 | 636 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 127.00 | 70 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 595.00 | 791 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 468.00 | 271 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 468.00 | | 271 202.00 | 151 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 127.00 | | 70 258.00 | 35 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 70 769.00 | 24 650.00 | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 70 769.00 | 24 650.00 | 24 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
UX Autres créances clients | -2 324.00 | -2 324.00 | | -2 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 101.00 | 194 101.00 | | 194 101.00 |
VI Groupe et associés | 275 881.00 | 275 881.00 | | 275 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 043.00 | 84 785.00 | 70 258.00 | 155 043.00 |
VW T.V.A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 453.00 | 850 453.00 | | 850 453.00 |