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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 860.00 | 118 947.00 | 178 912.00 | 297 860.00 |
040 Immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 001.00 | 118 947.00 | 676 054.00 | 795 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
060 Stock marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 029.00 | | 197 029.00 | 197 029.00 |
110 Total général Actif | 992 029.00 | 118 947.00 | 873 082.00 | 992 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 237.00 | | | 614 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | | | 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 543.00 | | | 742 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 961.00 | | | 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 917.00 | | | 242 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
242 Autres charges externes. | 182 753.00 | | | 182 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 280.00 | | | 658 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
294 Charges financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 007.00 | | | 757 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |