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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 4 958.00 | 3 082.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 939.00 | 12 436.00 | 49 503.00 | 61 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 624.00 | 17 394.00 | 1 558 230.00 | 1 575 624.00 |
BT Marchandises | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 367 664.00 | | 367 664.00 | 367 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 476.00 | | 492 476.00 | 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 100.00 | 17 394.00 | 2 050 706.00 | 2 068 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 188.00 | | | 1 913 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 879.00 | | | 2 053 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 706.00 | | | 2 050 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 879.00 | | | 2 053 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 554.00 | | 10 070.00 | 1 565 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 000.00 | | | 1 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | | 10 070.00 | 59 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 8 671.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 8 671.00 | | 8 724.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 188.00 | 1 913 188.00 | | 1 913 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 481.00 | 8 836.00 | 12 645.00 | 21 481.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 879.00 | 2 053 879.00 | | 2 053 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |