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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 308.00 | 10 182.00 | 8 126.00 | 18 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
AP Constructions | 503 496.00 | 69 962.00 | 433 534.00 | 503 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 411.00 | 26 652.00 | 79 759.00 | 106 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 645.00 | 106 909.00 | 353 737.00 | 460 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 108.00 | 213 705.00 | 933 403.00 | 1 147 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BT Marchandises | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BZ Autres créances | 280 965.00 | | 280 965.00 | 280 965.00 |
CF Disponibilités | 318 877.00 | | 318 877.00 | 318 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 366.00 | | 622 366.00 | 622 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 473.00 | 213 705.00 | 1 555 768.00 | 1 769 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
DL TOTAL (I) | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 205.00 | | | 779 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 238.00 | | | 307 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 774.00 | | | 1 368 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 768.00 | | | 1 555 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 063.00 | | | 845 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 280.00 | | 42 828.00 | 1 104 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 724.00 | | 42 828.00 | 1 027 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 982.00 | 98 540.00 | | 104 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | 6 103.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | 92 437.00 | | 100 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 013.00 | 483 013.00 | | 483 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 205.00 | 255 494.00 | 431 555.00 | 779 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 821.00 | 281 154.00 | 4 667.00 | 285 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 774.00 | 845 063.00 | 431 555.00 | 1 368 774.00 |