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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 356.00 | 3 591.00 | 1 766.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 666.00 | 3 591.00 | 207 076.00 | 210 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 564.00 | 3 591.00 | 214 974.00 | 218 564.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | | -6 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 11 101.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 16 790.00 | 14 409.00 | | 16 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 312.00 | 98 108.00 | | 81 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 826.00 | 90 674.00 | | 59 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 243.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 43 517.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 33 641.00 | 34 716.00 | | 33 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 184.00 | 268 258.00 | | 198 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 974.00 | 282 667.00 | | 214 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 778.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 206.00 | 160 276.00 | | 163 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 825.00 | 149 176.00 | | 160 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 11 101.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 1 785.00 | | 1 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | 1 785.00 | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 397.00 | 23 396.00 | 15 001.00 | 38 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 184.00 | 183 183.00 | 15 001.00 | 198 184.00 |