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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 580.00 | 3 835.00 | 1 745.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 780.00 | 3 835.00 | 5 893 945.00 | 5 897 780.00 |
BZ Autres créances | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
CF Disponibilités | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 685.00 | | 423 685.00 | 423 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 465.00 | 3 835.00 | 6 317 630.00 | 6 321 465.00 |
CU Autres participations | 5 892 200.00 | | 5 892 200.00 | 5 892 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 737.00 | 8 779.00 | | 9 737.00 |
DG Autres réserves | 135 429.00 | 161 429.00 | | 135 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 674.00 | 20 957.00 | | 273 674.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | 5 950.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 229.00 | 4 077 116.00 | | 4 307 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 231.00 | 1 454 602.00 | | 1 279 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 258.00 | 968 337.00 | | 625 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 462.00 | 45 214.00 | | 104 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 401.00 | 2 469 603.00 | | 2 010 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 630.00 | 6 546 719.00 | | 6 317 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 947.00 | 1 190 372.00 | | 907 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -2 440.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 246.00 | -58 402.00 | | -12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 439.00 | -20 957.00 | | 20 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 674.00 | 20 957.00 | | 273 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 780.00 | | | 5 897 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 897 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 200.00 | | | 5 892 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 1 116.00 | | 2 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | 1 116.00 | | 2 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 950.00 | 2 440.00 | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | 2 440.00 | | 5 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
VC Groupe et associés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 231.00 | 176 777.00 | 727 548.00 | 1 279 231.00 |
VI Groupe et associés | 625 258.00 | 625 258.00 | | 625 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 371.00 | | | 175 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 401.00 | 907 947.00 | 727 548.00 | 2 010 401.00 |