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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 998.00 | | 5 000 998.00 | 5 000 998.00 |
BZ Autres créances | 432 165.00 | | 432 165.00 | 432 165.00 |
CF Disponibilités | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 583.00 | | 481 583.00 | 481 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 581.00 | | 5 482 581.00 | 5 482 581.00 |
CU Autres participations | 5 000 998.00 | | 5 000 998.00 | 5 000 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 075.00 | | | -9 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 030.00 | -9 075.00 | | 486 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 955.00 | 4 990 925.00 | | 5 476 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 5 395.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626.00 | 55 395.00 | | 5 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 581.00 | 5 046 320.00 | | 5 482 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970.00 | 9 075.00 | | 13 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 030.00 | -9 075.00 | | 486 030.00 |