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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 440 000.00 | 26 522.00 | 413 478.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 251.00 | 749.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 000.00 | 26 773.00 | 414 227.00 | 441 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 592.00 | 26 773.00 | 435 819.00 | 462 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | -4 699.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 13 171.00 | -4 199.00 | | 13 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 994.00 | 441 950.00 | | 414 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 576.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 2 389.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 648.00 | 448 916.00 | | 422 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 819.00 | 444 717.00 | | 435 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 094.00 | 448 916.00 | | 35 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 381.00 | 22 919.00 | | 43 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 710.00 | 27 618.00 | | 30 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | -4 699.00 | | 12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 17 800.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 17 800.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 994.00 | 27 440.00 | 114 776.00 | 414 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 648.00 | 35 094.00 | 114 776.00 | 422 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 2 007.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 10 772.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 738.00 | 725.00 | | 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 2 007.00 | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 196.00 | 4 343.00 | | 8 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | 1 433.00 | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 867.00 | 11 497.00 | | 3 867.00 |