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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 3 797.00 | 5 989.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 392.00 | 57 740.00 | 189 652.00 | 247 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 928.00 | 61 537.00 | 210 391.00 | 271 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 686.00 | | 435 686.00 | 435 686.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 271.00 | | 529 271.00 | 529 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 199.00 | 61 537.00 | 739 662.00 | 801 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 717.00 | 13 646.00 | | 92 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 666.00 | 109 071.00 | | 28 666.00 |
DL TOTAL (I) | 123 583.00 | 124 917.00 | | 123 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 197.00 | 83 298.00 | | 188 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 2 646.00 | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 848.00 | 150 748.00 | | 326 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 796.00 | 151 782.00 | | 58 796.00 |
EA Autres dettes | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 079.00 | 388 473.00 | | 616 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 662.00 | 513 390.00 | | 739 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 986.00 | 41 682.00 | 6 131.00 | 25 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | 41 682.00 | 6 131.00 | 25 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 848.00 | 326 848.00 | | 326 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 197.00 | 135 298.00 | 48 231.00 | 188 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 542.00 | 510 542.00 | | 510 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 292.00 | 510 542.00 | 14 750.00 | 525 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 579.00 | 562 679.00 | 48 231.00 | 615 579.00 |