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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 653.00 | | 2 167 653.00 | 2 167 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 14 187.00 | 435 813.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 705.00 | 14 187.00 | 556 518.00 | 570 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 358.00 | 14 187.00 | 2 724 171.00 | 2 738 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
CU Autres participations | 2 156 712.00 | | 2 156 712.00 | 2 156 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 382.00 | 575 239.00 | | 272 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 111.00 | 772 143.00 | | 263 111.00 |
DK Provisions réglementées | 27 916.00 | 19 555.00 | | 27 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 908.00 | 1 372 437.00 | | 1 563 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 352.00 | 1 179 005.00 | | 726 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 985.00 | 20 442.00 | | 251 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 918.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 194.00 | 69 033.00 | | 80 194.00 |
EA Autres dettes | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 262.00 | 1 269 398.00 | | 1 160 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 171.00 | 2 641 835.00 | | 2 724 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 1 910.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 1 910.00 | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 361.00 | 11 148.00 | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | 11 148.00 | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | -9 238.00 | | -6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 859.00 | -14 967.00 | | -14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 621.00 | 1 011 941.00 | | 397 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 510.00 | 239 798.00 | | 134 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 111.00 | 772 143.00 | | 263 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 653.00 | | | 2 167 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 653.00 | | | 2 167 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 146.00 | 238 498.00 | 487 648.00 | 726 146.00 |
VI Groupe et associés | 275 985.00 | 275 985.00 | | 275 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 203.00 | | | 237 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 262.00 | 672 614.00 | 487 648.00 | 1 160 262.00 |