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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 742.00 | 278.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 2 224.00 | 2 334.00 | 4 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 932.00 | 2 966.00 | 392 965.00 | 395 932.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 125.00 | 2 966.00 | 538 159.00 | 541 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 309 180.00 | | 309 180.00 | 309 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 520.00 | 94 547.00 | | 108 520.00 |
DL TOTAL (I) | 204 066.00 | 95 547.00 | | 204 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 429.00 | 340 000.00 | | 291 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 630.00 | 51 629.00 | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 720.00 | | 734.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 093.00 | 392 649.00 | | 334 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 159.00 | 488 196.00 | | 538 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 235.00 | 101 221.00 | | 91 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480.00 | 25 454.00 | | 11 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 520.00 | 94 547.00 | | 108 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 930.00 | | 80 002.00 | 315 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 353.00 | | 80 002.00 | 310 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 2 029.00 | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 510.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 1 519.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 429.00 | 48 571.00 | 194 286.00 | 291 429.00 |
VI Groupe et associés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 093.00 | 91 235.00 | 194 286.00 | 334 093.00 |