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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 253.00 | 501.00 | 752.00 | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 490.00 | 501.00 | 166 989.00 | 167 490.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 898.00 | 501.00 | 174 397.00 | 174 898.00 |
CU Autres participations | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | -7.00 | | -17.00 |
DK Provisions réglementées | 2 489.00 | 1 244.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765.00 | 2 538.00 | | 3 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 477.00 | 118 902.00 | | 106 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 925.00 | 53 525.00 | | 63 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 600.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 632.00 | 173 027.00 | | 170 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 397.00 | 175 565.00 | | 174 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 859.00 | 66 682.00 | | 76 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 6 800.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 6 800.00 | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | 5 556.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600.00 | 6 800.00 | | 4 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617.00 | 6 807.00 | | 4 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | -7.00 | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 237.00 | | | 166 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 477.00 | 12 705.00 | 51 916.00 | 106 477.00 |
VI Groupe et associés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 632.00 | 76 859.00 | 51 916.00 | 170 632.00 |