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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 217.00 | | 182 217.00 | 182 217.00 |
CU Autres participations | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 345.00 | -57 702.00 | | -19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 942.00 | 38 357.00 | | 46 942.00 |
DK Provisions réglementées | 8 316.00 | 5 181.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 45 913.00 | -4 164.00 | | 45 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 740.00 | 157 479.00 | | 131 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 38 286.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 836.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 303.00 | 197 601.00 | | 136 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 217.00 | 193 437.00 | | 182 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 746.00 | 66 163.00 | | 30 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | 44 865.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 509.00 | 48 000.00 | | 58 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567.00 | 9 643.00 | | 11 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 942.00 | 38 357.00 | | 46 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 95 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 95 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 181.00 | 3 135.00 | | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181.00 | 3 135.00 | | 5 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 740.00 | 26 183.00 | 105 557.00 | 131 740.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 303.00 | 30 746.00 | 105 557.00 | 136 303.00 |