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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 79.00 | 134.00 | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 2 924.00 | 1 725.00 | 4 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860.00 | 3 986.00 | 1 874.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 415.00 | 3 986.00 | 95 429.00 | 99 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | 8 735.00 | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 27 642.00 | 10 735.00 | | 27 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 5 032.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 369.00 | 1 146.00 | | 27 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 3 720.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 50 224.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 476.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 813.00 | 8 112.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 787.00 | 68 710.00 | | 67 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 429.00 | 79 445.00 | | 95 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 1 607.00 | | 2 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 60.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 1 547.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |