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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 311.00 | 4 688.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 500.00 | 1 311.00 | 5 188.00 | 6 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 480.00 | 50 280.00 | 40 200.00 | 90 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
072 Créances – Autres | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
084 Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 099.00 | 50 280.00 | 85 818.00 | 136 099.00 |
110 Total général Actif | 142 599.00 | 51 592.00 | 91 007.00 | 142 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 280.00 | | | 50 280.00 |