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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 2 351.00 | 4 993.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 24 087.00 | 16 611.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 7 900.00 | 15 911.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 549.00 | 34 337.00 | 49 212.00 | 83 549.00 |
BT Marchandises | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 261.00 | | 268 261.00 | 268 261.00 |
BZ Autres créances | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
CF Disponibilités | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 490.00 | | 621 490.00 | 621 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 039.00 | 34 337.00 | 670 702.00 | 705 039.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 583.00 | 74 166.00 | | 110 583.00 |
DL TOTAL (I) | 199 749.00 | 89 166.00 | | 199 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 118.00 | 136 956.00 | | 125 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 4 462.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 92 153.00 | | 187 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 059.00 | 102 616.00 | | 156 059.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 678.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 953.00 | 336 866.00 | | 470 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 702.00 | 426 032.00 | | 670 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 758.00 | 272 172.00 | | 358 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 266.00 | | 18 283.00 | 65 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 5 240.00 | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | | 13 013.00 | 51 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 30.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 17 654.00 | 34 337.00 | 16 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 420.00 | 2 351.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 16 234.00 | 31 986.00 | 15 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 268 261.00 | 268 261.00 | | 268 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 118.00 | 12 922.00 | 109 124.00 | 125 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 368.00 | 413 701.00 | 11 667.00 | 425 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 953.00 | 358 758.00 | 109 124.00 | 470 953.00 |