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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 448.00 | 1 227.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 302.00 | 453.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 430.00 | 750.00 | 71 680.00 | 72 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 984.00 | 750.00 | 86 234.00 | 86 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -850.00 | | | -850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 35 665.00 | -17 785.00 | | 35 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 790.00 | 17 785.00 | | 31 790.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 785.00 | 11 135.00 | | 12 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 199.00 | 10 225.00 | | 14 199.00 |
ZE Dividendes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 667.00 | | | 71 667.00 |