| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 470.00 | 11 722.00 | 7 748.00 | 19 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
AP Constructions | 153 384.00 | 21 714.00 | 131 670.00 | 153 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 446.00 | 12 395.00 | 49 050.00 | 61 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 275.00 | 33 257.00 | 95 018.00 | 128 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 827 264.00 | | 1 827 264.00 | 1 827 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 570.00 | 79 120.00 | 2 208 449.00 | 2 287 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
BN En cours de production de biens | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 633.00 | | 284 633.00 | 284 633.00 |
BZ Autres créances | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
CF Disponibilités | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 185.00 | | 937 185.00 | 937 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 755.00 | 79 120.00 | 3 145 634.00 | 3 224 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 32.00 | 34 968.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 312.00 | | | 413 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 726.00 | | | 1 598 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 970.00 | | | 919 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
EA Autres dettes | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 233.00 | | | 3 038 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 634.00 | | | 3 145 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 282.00 | | | 2 740 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 692.00 | 6 351.00 | 1 207 043.00 | 1 200 692.00 |
FG Production vendue services | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 186.00 | 6 351.00 | 1 217 537.00 | 1 211 186.00 |
FM Production stockée | | | 169 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 324.00 | | | 313 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 412.00 | | | -35 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 965.00 | | | 1 767 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 137.00 | | | 1 760 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 387.00 | | 1 996 182.00 | 306 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 470.00 | | 35 000.00 | 19 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 47 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 287 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 779.00 | | 1 903 589.00 | 266 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 138.00 | | 42 096.00 | 20 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 822.00 | 47 298.00 | | 31 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 232.00 | 6 522.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 590.00 | 40 775.00 | | 26 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 970.00 | 919 970.00 | | 919 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
UX Autres créances clients | 284 633.00 | 284 633.00 | | 284 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VC Groupe et associés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 312.00 | 75 361.00 | 326 046.00 | 413 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 726.00 | 1 598 726.00 | | 1 598 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 141.00 | 462 907.00 | 47 234.00 | 510 141.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 233.00 | 2 700 283.00 | 326 046.00 | 3 038 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
ST Autres comptes | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
YT Sous‐traitance | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 838.00 | | | 298 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 018.00 | | | 337 018.00 |