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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 693.00 | 10 307.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 3 916.00 | 3 907.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 853.00 | 19 068.00 | 45 785.00 | 64 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 913.00 | 27 676.00 | 63 236.00 | 90 913.00 |
BT Marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 709.00 | 27 676.00 | 124 033.00 | 151 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 213.00 | | | -28 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 869.00 | -28 213.00 | | 35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 11 656.00 | -24 213.00 | | 11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 105.00 | 123 012.00 | | 77 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 761.00 | 10 319.00 | | 22 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 23 030.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 3 528.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 377.00 | 160 251.00 | | 112 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 033.00 | 136 039.00 | | 124 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 344.00 | 56 225.00 | | 54 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 338.00 | 115 914.00 | | 126 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 470.00 | 144 126.00 | | 90 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 869.00 | -28 213.00 | | 35 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 608.00 | 11 069.00 | | 16 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 1 875.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 9 194.00 | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 105.00 | 17 395.00 | 59 710.00 | 77 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 366.00 | 12 144.00 | 3 222.00 | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 377.00 | 52 667.00 | 59 710.00 | 112 377.00 |