| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 390.00 | 3 610.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 216.00 | 27 463.00 | 29 753.00 | 57 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 18 931.00 | 24 440.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 651.00 | 47 785.00 | 278 867.00 | 326 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BZ Autres créances | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
CF Disponibilités | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 855.00 | | 479 855.00 | 479 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 506.00 | 47 785.00 | 758 721.00 | 806 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 267.00 | 1 446.00 | | 36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 378.00 | 34 820.00 | | 59 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 222.00 | 4 062.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 153 867.00 | 95 329.00 | | 153 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 162.00 | 497 811.00 | | 476 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 39 256.00 | | 70 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | 38 525.00 | | 47 662.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | 12 352.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 854.00 | 587 992.00 | | 604 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 721.00 | 683 321.00 | | 758 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 679.00 | 112 324.00 | | 186 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 394.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 234.00 | | 574 234.00 | 574 234.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 234.00 | | 574 234.00 | 574 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 24 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 478.00 | 16 176.00 | | 39 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 800.00 | 13 149.00 | | 17 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 36 000.00 | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 140.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | 36 140.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 5 082.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 5 082.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 31 058.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 587.00 | 500 301.00 | | 694 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 208.00 | 465 481.00 | | 635 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 378.00 | 34 820.00 | | 59 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 452.00 | | 20 200.00 | 306 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 688.00 | | 19 900.00 | 80 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 300.00 | 10 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 418.00 | 23 367.00 | | 24 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 556.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 22 811.00 | | 23 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VC Groupe et associés | 288 308.00 | 288 308.00 | | 288 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 791.00 | 57 616.00 | 418 175.00 | 475 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 445.00 | 317 381.00 | 11 064.00 | 328 445.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 854.00 | 186 679.00 | 418 175.00 | 604 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | 5 557.00 | | 8 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 013.00 | 23 699.00 | | 41 013.00 |
ST Autres comptes | 95 291.00 | 73 806.00 | | 95 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 588.00 | 35 713.00 | | 51 588.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 16 240.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | 2 035.00 | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | 7 592.00 | | 12 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 901.00 | 45 676.00 | | 66 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 577.00 | 34 656.00 | | 54 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 237.00 | 149 457.00 | | 188 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |