| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 344.00 | 119 951.00 | 353 392.00 | 473 344.00 |
AH Fonds commercial | 5 747 000.00 | | 5 747 000.00 | 5 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 167 129.00 | 1 215 896.00 | 18 951 232.00 | 20 167 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 969.00 | 65 645.00 | 149 323.00 | 214 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 949.00 | | 101 949.00 | 101 949.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425 762.00 | | 1 425 762.00 | 1 425 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 131 152.00 | 1 401 493.00 | 31 729 660.00 | 33 131 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356 929.00 | | 21 356 929.00 | 21 356 929.00 |
BN En cours de production de biens | 5 448 527.00 | | 5 448 527.00 | 5 448 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544 968.00 | | 7 544 968.00 | 7 544 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705 753.00 | 627 990.00 | 25 077 764.00 | 25 705 753.00 |
BZ Autres créances | 6 838 585.00 | 7 060 000.00 | -221 415.00 | 6 838 585.00 |
CF Disponibilités | 7 054 975.00 | | 7 054 975.00 | 7 054 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 676.00 | | 471 676.00 | 471 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 421 414.00 | 7 687 990.00 | 66 733 424.00 | 74 421 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 552 567.00 | 9 089 482.00 | 98 463 084.00 | 107 552 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 425 762.00 | | | 6 425 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 503.00 | | | 629 503.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 808 972.00 | 751 000.00 | | 15 808 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 544 388.00 | | | -49 544 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 021 260.00 | -49 544 388.00 | | 41 021 260.00 |
DL TOTAL (I) | 14 035 843.00 | -42 043 388.00 | | 14 035 843.00 |
DP Provisions pour risques | 334 800.00 | 337 261.00 | | 334 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 583 472.00 | 3 581 039.00 | | 3 583 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 918 272.00 | 3 918 300.00 | | 3 918 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 382 285.00 | 77 459 280.00 | | 29 382 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 120.00 | 6 661 207.00 | | 1 279 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368 154.00 | 17 227 910.00 | | 28 368 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057 074.00 | 10 842 200.00 | | 13 057 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 070.00 | 400 695.00 | | 68 070.00 |
EA Autres dettes | 8 328 928.00 | 2 639 306.00 | | 8 328 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 508 969.00 | 115 230 598.00 | | 80 508 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 463 084.00 | 77 105 509.00 | | 98 463 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 895 493.00 | 59 403 750.00 | | 62 895 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 983 341.00 | 17 434 442.00 | 167 417 783.00 | 149 983 341.00 |
FG Production vendue services | 4 332 051.00 | 383 906.00 | 4 715 957.00 | 4 332 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 315 392.00 | 17 818 349.00 | 172 133 740.00 | 154 315 392.00 |
FM Production stockée | | | 2 291 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 801 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 186 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 921 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 151 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 234 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 633.00 | |
GE Autres charges | | | 143 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 369 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 567 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 027 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 347.00 | | | 512 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 720 273.00 | | | 56 720 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 232 620.00 | | | 57 232 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 599.00 | 2 403.00 | | 183 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 049 021.00 | -2 403.00 | | 57 049 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 036 764.00 | 133 144 835.00 | | 234 036 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 015 504.00 | 182 689 223.00 | | 193 015 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 021 260.00 | -49 544 388.00 | | 41 021 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 883 299.00 | | 6 908 245.00 | 26 883 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 392.00 | 33 131 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 392.00 | 20 484 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 902 259.00 | | 318 085.00 | 5 902 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 598 953.00 | | 1 545 486.00 | 19 598 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 087.00 | | 5 044 675.00 | 1 382 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 016.00 | 833 477.00 | | 568 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 691.00 | 55 261.00 | | 64 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 325.00 | 778 216.00 | | 503 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 918 300.00 | 171 636.00 | 171 664.00 | 3 918 300.00 |
6T Sur comptes clients | 635 687.00 | | 7 697.00 | 635 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 060 000.00 | | | 7 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695 687.00 | | 7 697.00 | 7 695 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 613 987.00 | 171 636.00 | 179 361.00 | 11 613 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 633.00 | 179 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 201 189.00 | 13 047 929.00 | 6 153 260.00 | 19 201 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368 154.00 | 28 368 154.00 | | 28 368 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 781.00 | 1 791 781.00 | | 1 791 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132 850.00 | 8 132 850.00 | | 8 132 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328 928.00 | 8 328 928.00 | | 8 328 928.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425 762.00 | 1 425 762.00 | | 1 425 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 076 250.00 | 25 076 250.00 | | 25 076 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 503.00 | | 629 503.00 | 629 503.00 |
VB T. V. A. | 1 553 447.00 | 1 553 447.00 | | 1 553 447.00 |
VC Groupe et associés | 771 820.00 | 771 820.00 | | 771 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 916.00 | -2 916.00 | | -2 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 181 096.00 | | 10 181 096.00 | 10 181 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 391 299.00 | | | 66 391 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248 546.00 | 2 248 546.00 | | 2 248 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498 085.00 | 4 498 085.00 | | 4 498 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 676.00 | 471 676.00 | | 471 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 441 776.00 | 38 812 273.00 | 629 503.00 | 39 441 776.00 |
VW T.V.A. | 883 896.00 | 883 896.00 | | 883 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 229 849.00 | 62 895 493.00 | 16 334 356.00 | 79 229 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |